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再反转!两天暴跌72%,美国散户中了“调虎离山计”?

眼见他起高楼,眼见他宴宾朋,眼见他楼塌了!

《中国经济周刊》记者 吕江涛 | 北京报道

眼见他起高楼,眼见他宴宾朋,眼见他楼塌了!

美股游戏驿站(GameStop,NYSE:GME)从43.03美元/股涨至325美元/股用了6个交易日,回落到90美元则仅仅用了两个交易日。

在这场 “美国散户与机构的世纪之战”中,大空头香橼认亏出局,并表示将金盆洗手,不再发布做空报告,还有多家对冲基金损失惨重,面临爆仓的风险。另一边,一些上了高杠杆的“美国散户”惨遭血洗,在华尔街赌场(WSB论坛)发帖表示“愿赌服输”。

散户火力被分散,WSB概念股遭分割包围

继2月1日大跌30.77%之后,游戏驿站在2月2日继续跳空低开逾37%,盘中最高跌幅超过66%,收于90美元/股,收跌60%。

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截至上周收盘,游戏驿站的股价还高达325美元/股,本周短短两个交易日,其股价就累计下跌了72.3%,市值蒸发近164亿美元。

在这场“逼空”大战中,暴涨暴跌的并非只有游戏驿站一只股票。在初战告捷之后,“美国散户”还相继暴力拉升过高斯电子、AMC娱乐控股、黑莓等多只此前遭到机构做空的股票,“WSB概念股”一时之间风头无两。

甚至在上周末,WSB论坛上的投资者又盯上了交易风险更大的白银期货,有投资者在WSB论坛上发表长文称,白银价格应该是1000美元而非25美元,而散户“抱团”拉升也一度让国际白银期货暴涨。

不过,在昨日游戏驿站股价暴跌的同时,“WSB概念股”也集体遭遇重挫。

2月2日,高斯电子(KOSS.O)收跌42.86%,每股报20美元,股价较近期每股127.45美元的高点下跌84.31%;AMC娱乐控股(NYSE:AMC)收跌41.05%,每股报7.84美元,股价较近期每股20.36美元的高点下跌61.49%;黑莓(NYSE:BB)收跌21.05%,每股报11.55美元,股价较近期每股28.77美元的高点下跌59.85%。

此外,被视为“美国散户”最新逼空目标的白银期货也遭受重挫。截至当地时间2月2日收盘,COMEX白银期价大跌近9%,创下近半年来日跌幅新高,报26.78美元/盎司。而就在前一交易日,其盘中一度创下30.35美元/盎司的近八年来新高。

事实上,在上周有人在WSB论坛上号召“美国散户”去拉升白银期货时,就有不同观点认为“参与白银交易风险很大,我们应当坚守游戏驿站阵地。”“当前持有白银实物的投资人中有顶级金融机构Citadel以及很多政治、金融界中的大鳄,推涨白银就是给这些人抬轿子。”

《中国经济周刊》记者注意到,在2月2日大跌之后,已经有投资者在WSB论坛上发帖表示“愿赌服输”,并声称“华尔街就是赌场”。

但也有人总结经验,认为在机构的诱导下,散户本来就不足的资金量被严重分散,他们本来应该集中有限的火力继续拉升游戏驿站,而不是多路出击,最终被逐个击破。

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美股三大股指与“WSB概念股”此消彼长?

值得注意的是,虽然游戏驿站和一众“WSB概念股”暴跌,但2月2日美股三大股指却集体收涨,再度逼近此前创下的历史新高。截至收盘,道指涨1.57%,报30687.48点;标普500指数涨1.39%,报3826.31点;纳指涨1.56%,报13612.78点。

《中国经济周刊》记者注意到,自游戏驿站被暴力拉升开始,美股三大股指与“WSB概念股”基本保持此消彼长的关系。

2月1日,游戏驿站大跌30.77%,道指、标普500指数和纳指分别上涨0.76%1.61%和2.55%;1月29日,游戏驿站暴涨67.87%,道指、标普500指数和纳指分别下跌2.03%、1.93%和2%;1月28日,游戏驿站大跌44.29%,道指、标普500指数和纳指分别上涨0.99%、0.98%和0.78%……

对此,多家美国研究机构分析称,“美国散户”史无前例的“逼空”行动,已经严重影响到了美股市场情绪。“逼空”让对冲基金们损失数百亿美元,并且不得不通过大量卖出长期看好的绩优股来弥补损失,甚至有可能引发系统性金融风险。因此,游戏驿站等“WSB概念股”大涨时美股三大股指集体下跌,而“游戏驿站们”下跌时三大股指反而能够走稳。

知名投行高盛认为,如果散户继续“逼空”,那么可能引发美股市场的崩盘,而且可能会导致下一场金融危机。

而对于这场 “美国散户与机构的世纪之战”的结果,研究机构们也没能达成一致意见。

高盛就曾公开表示,散户的团结行动将会持续,与2000年美股见顶前相比,现时美国家庭储蓄规模处于高位,加上将会有超过1万亿美元的额外财政支持,意味着散户的“弹药”充足,但再次提醒若逼空持续,美股会面对风险。

摩根大通等机构认为,散户抱团股的波动性和保证金要求大幅上升,这可能会让那些从前几周的积极势头中获利的散户蒙受损失。这些损失可能反过来导致未来整体散户资金流入放缓,削弱股市的一个重要支撑。因此,监测美国散户投资者的整体资金流,对未来市场的走势非常重要。

此外,机构普遍认为,美国监管层的表态对美股未来的走势尤为关键。

当地时间1月29日,美国证券交易委员会(SEC)表示,将对近期引发游戏驿站和AMC娱乐控股等公司股价飙升的交易波动进行审查。SEC还承诺,将仔细研究券商采取的可能“不利于投资者或以其他方式不适当地抑制其交易某些证券的能力”的行动。“当事实证明存在联邦证券法禁止的滥用或操纵交易活动时,我们将采取行动保护散户投资者。”

1月31日,美国总统拜登的高级经济顾问接受媒体采访时表示,拜登政府将对上周“游戏驿站”过山车式股票交易的法律问题进行调查。

不过,截至记者发稿,美国官方就此事的表态中,均无实质性结论,也没有公开表示支持哪一方。

责编 | 姚坤

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